Processo di pianificazione dello stato patrimoniale e dei flussi di cassa mensili su un orizzonte temporale di medio lungo periodo, con l’obiettivo di verificare la sostenibilità finanziaria sia del modello commerciale che dell’intero piano strategico aziendale.
A partire da un conto economico nella vista acquisti e variazione rimanenze, sono infatti simulati gli incassi, i pagamenti ai fornitori, le imposte, l’impatto degli investimenti sul capitale circolante, le azioni correttive a copertura della manovra finanziaria.
Di particolare rilievo è la capacità della soluzione di modellare in modo estremamente potente tutta la parte relativa agli investimenti (IT, Immobiliare, Marketing,..) modellando gli aspetti patrimoniali, ammortamenti e dinamiche di cassa.
